时间: 2024-04-29 22:35:04 |   作者: 已完工程

  1. 费用项目：在费用项目栏中，填写所要报销的具体费用名称。例如：交通费、餐饮费、住宿费、办公用品等。

  2. 类别：在类别栏中，填写该项费用所属的大类别。例如：交通类、餐饮类、住宿类等。

  3. 成本中心/部门：若公司内部需要统计不同成本中心或部门的消耗情况，则可以在表格上增加一列专门记录该项消耗所属的成本中心或部门。

  4. 业务目标/活动名称：适应某些特定需求时，可将每个报销项与公司当前业务目标或活动相关联。这样有利于追踪各项支出与其对应目标之间是否存在关联性。

  5. 客户/供应商名称：如果某笔支出是为了满足客户需求或支付给供应商，则可以将该笔支出归属到特定客户或供应商名下，便于日后核算和追溯。

  总之，在填写费用项目和类别时，应根据公司的具体要求和自身情况进行合理分类。这样能够提高报销单的准确性和清晰度，方便财务部门进行审核和处理。

  费用报销一般是报销个人支出项目，比如差旅费、交通费等。它是一项简单重复性的工作，但却占据了会计凭证量的70%以上。那么如何填写费用报销单?报销哪些项目?报销时需审核什么内容?你都了解吗?来跟着深空网一同看看吧!费用报销单怎么填写?费用报销单的会计分录、凭证摘要、审批单据及发票应当保持一致，即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计做账规范，又可以规避税务风险。目前，很多企业的费用报销方面出现了替票现象和替现现象，这给财务人员带来了一定隐患。所以无论如何。财务人员都应当坚持一个原则：费用报销，只认发票上的列示。费用报销到填写要求包括以下几点：1、费用经办人，应当在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行通知处理。2、使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔如何填写报销单的报销时间、报销人、费用摘要等内容。3、如果属于非采购类的行政、办公或者其他费用，可直接填制报销单据。费用报销单报销项目有哪些?费用报销单报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类，具体分类每个单位可能有些不同，但大致一样，具体可询问财务。注意：一张报销单建议只填写一个类型的费用，费用报销单下粘贴原始单据，将收据和发票单据做好分类，便于会计做账。费用报销时会计人员需审核哪些内容?费用报销时，会计人员应当审核以下具体内容：1、发票是否合规，是否跳出假票和废票。2、报销金额和发票金额能否对得上，权签是不是完整的。3、报销单所填写的事项和发票上的内容能否对得上，会计做账注意以发票为依据。会计人如果收到这样的费用报销单，要立即退回!4、费用是不是在预算之内，超预算与预算外费用是否有特批。

  法律分析：报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、 低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

  第一条 为了加强企业内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。

  第二条 本规定根据财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及专项支出等，分别说明其相关制度、流程。

  低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

  注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。

  2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

  3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又没办法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

  3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。